2025/7/14
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2025/7/15
NVDA 最新ポイント ChatGPTまとめ
- 中国市場の再参入：H20チップの対中販売再開により、中国売上への期待が高まっており、アナリストはEPSが0.25〜0.50ドル押し上げられる可能性があると予測 。
- 時価総額：7月9日に初めて4兆USDに達し、現在は約4兆1700億USDと報道あり 。
- アナリスト評価：44名のアナリスト平均で「Strong Buy」、12か月目標株価は約177.45USDと設定されている マーケットウォッチ+11StockAnalysis+11TradingView+11。
🏭 半導体株・TSMC（TSM）状況
**台湾半導体製造（TSMC／TSM・2330.TW）**も、AI関連需要の高まりに支えられて株価は堅調。直近では3か月で約60％上昇、年初来で20％以上上昇しています 。Citiは2025年通年ガイダンス維持の見通しで、目標株価NT$1,280と報告 TradingView。
🔍 他の注目半導体銘柄
Seeking Alphaのクオンツ分析では、NVDAのほかにAMDやASML、**クアルコム（Qualcomm）**などもAI成長の恩恵を受けており、より割安かつ強いモメンタムを持つ銘柄として注目されています 。
2025/7/16
2025/7/17
決算内容（7/17発表） chatGPTまとめ
- 経常利益は前年同期比+1.1％増の339億円と、増益はしたものの伸びは小幅株探みんかぶ。
- ただし、上期（4‑9月）の予想を非開示 → 予想672億円へ（前年同期比−10.5％減益）と、今期の上期業績への懸念が示された株探みんかぶ。
- 今回、上期配当を従来未定から110円へ（去年の同時期は124円）と減配に。下期配当は未定株探。
- 売上営業利益率は前年同期の40.3％→38.3％に低下株探みんかぶ。
投資家の反応：株価の動き
決算発表前（7/16まで）
- 7月7日に第1四半期の出荷速報が好調（出荷額930億円、前期比+21.5％）だったことで株価が好反発し、機関投資家や短期トレーダーが買いを入れていたダイヤモンド・オンライン。
決算発表直後（7/17夕方～7/18朝）
- 決算の小幅増益＋減配＋上期減益予想という複数のネガティブ要素が重なり、決算翌日の7/18寄付き〜大引けまでに株価が大きく下落。
決算後のセンチメント
- 一部には「下落幅が予想ほど大きくない」、「空売りの買戻しによるテクニカルな反発期待」など中長期的なリバウンドに期待する声もfinance.yahoo.co.jp。
- アナリスト・市場では依然として**「買い」評価が根強く**, 目標株価は約45,000円（7/21時点）で、現株価から約+5％上昇見込みとされていますみんかぶ。
chatGPTまとめ
| 時期 | 投資家の動き |
|---|---|
| 決算前（7/7〜16） | 出荷好調 → 買いが先行、株価上昇 |
| 決算日（7/17） | 小幅増益・減配・上期減益予想 → ネガティブ評価 |
| 決算翌日（7/18） | 株価急落（−4〜7％） |
| その後（〜7/21） | 一部で「下落落ち着き」「反発に期待」の声も |
投資家は、「業績は悪くないけど将来展望が気になる」という判断で、大口が短期売りに出た様子です。そのかわり、目標株価と一定評価が残っており、“押し目買い”を狙う動きも出つつある状態です。
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2025/7/18
半導体関連：来週の見通し chatGPTまとめ
1. 米ASMLの警告が波及？
- オランダのASMLが「2026年に売上成長が停滞する可能性」を指摘し、東京エレクトロンやアドバンテストが一斉に売られました🐻 ウィキペディア+5エネルギーニュース+5マーケットパルス+5。
- 来週もグローバルな半導体景況感の影響を受けやすく、もしASMLなど欧米企業から手控え懸念が再燃すれば、国内の関連銘柄にも逆風の可能性あり。
2. TSMC決算とJASM（TSMC熊本）の進捗
- TSMC関連の発表（たとえばQ2決算）が日本時間週明け〜中盤に出る可能性があり、日本のJASMやラピダスへも影響が。TSMCが健闘すれば、国内設備・製造関連株には追い風となるでしょう。エネルギーニュースウィキペディア
3. 業界全体のファンダメンタルズ
- 日経アジア／SimplyWallStreetによれば、日本の半導体業界はこの1年で11%下落したものの、直近3ヶ月で50%上昇、今後は年平均12％程度のアナリスト成長予想です。Simply Wall St
- 半導体製造装置（日・電子計器など）や材料関連（レーザーテック等）は、AIや高機能化トレンドに乗り、長期的には上昇余地あり。
4. テクニカル面
- 日経225全体では、JGB金利上昇→一時的な調整も見られますが、大局は中期的な強含みで推移中。半導体株も日経全体の動きと連動しやすいです。マーケットパルス
結論：来週の注目ポイント
買いシナリオ：
- TSMC等が好決算 → 日本に連鎖
- 半導体関連会社（東エレ、レーザーテック等）がAI恩恵で再上昇
売りシナリオ：
- ASML続落 → グローバル需給懸念が再燃
- JGB金利の急上昇や円高圧力でリスク回避の動き
個別注目銘柄
- 東京エレクトロン：半導体製造装置の代表。欧米の懸念に敏感ですが、好材料では急騰する傾向。
- アドバンテスト：計測・テスト装置、ASMLの影響を受けやすく、来週も値動き注視。
- レーザーテック：EUVマスク検査装置で独自優位。AI買いトレンドで業績期待へ。
- JASM（TSMC熊本工場）・ラピダス：政策支援と供給拡大期待で中長期的に注目。
👀 来週対応の戦略例
| シナリオ | 戦略 |
|---|---|
| TSMCが好決算の場合 | 東エレやレーザーテックを買い増し |
| ASML等懸念継続なら | 利益確定やヘッジポジションへ切替 |
| 円高・金利急騰なら | 半導体以外のディフェンシブ株に一時避難 |
🏛️【今後の政局の見通し】
2025年7月21日 参議院選挙、全当選者が確定 自民39･立民22･国民17･参政14
▼ 石破政権の現状
- 衆参ともに少数与党化（ねじれ状態ではないが、安定性喪失）
- 内閣改造や党役員人事を9月にも実施する可能性
- 対米交渉（関税・防衛）や物価高対策でリーダーシップを示せなければ、党内で退陣圧力が再燃もあり得る
- 公明党との連携維持が政権存続のカギ
- 2026年の衆院任期満了をにらみ、年内に解散カードを切る可能性も（政権浮揚策として）
🌍【世界から見た日本：評価と懸念】
👍 ポジティブ
- 石破首相は外交・防衛に強い印象（米国やASEANとの信頼関係あり）
- 対中・対米バランス外交が取れる人物と見られており、外交リスクは限定的
👎 ネガティブ
- 選挙敗北で「求心力のない首相」との印象が定着 → 海外投資家は政策実行力を懸念
- 政策の「骨抜き」リスク（賃上げ、財政出動、税制改革などが後退する可能性）
📉【株式市場への影響：2025年7月～8月】
📆 足元の状況
- 選挙翌日の7/22（月）は東京市場が休場（海の日）
- 7/23（火）以降に選挙ショックが織り込まれる
- 想定される反応：TOPIX、日経平均ともに一時的な下落
- 為替（ドル円）は**やや円高方向（リスクオフ）**へ振れやすい
🏖️ 夏枯れ相場（7月下旬～8月中旬）
- 海外勢が夏季休暇に入り、薄商い・値が振れやすい
- 内外の材料に過敏反応しがち（政治・経済・災害など）
📊【具体的な見通し（来週以降）】
| 時期 | 市場の動き | 注目材料 | 想定される投資家行動 |
|---|---|---|---|
| 7/23〜7/26 | ▼やや下落（選挙失望） | 石破続投表明、米関税交渉 | 外国人は様子見、日本勢は売り先行 |
| 7/29〜8/2 | ↕️神経質な推移 | トランプ会談の成否（交渉期限8/1） | 交渉失敗ならリスクオフ拡大 |
| 8月上旬 | ↕️ボラ大、商い低調 | 台風・災害リスクや世界情勢 | 需給が薄く、材料次第で急落も |
| 8月中旬以降 | ↗️戻り相場（期待込み） | 内閣改造・補正予算の報道 | 政策期待があれば買い戻し |
💡投資家にとっての注目ポイント
- 米関税交渉の着地（8月1日）：合意or対立で株価の方向が決定的に
- 石破内閣の再編シナリオ（人事や政策転換）
- 円高進行リスク：安全資産として円が買われやすい状況
- 内需系やディフェンシブの再評価：政治不透明感でテーマ株物色の流れに
🔚まとめ：来週以降の相場展望（短期）
🟨 中期（8月中〜9月）：
→ 内閣改造や政策転換への期待で「戻り基調」も
←初心者でも使いやすい画面と、取引コストが安い点が魅力
←初心者向けのシンプルな操作画面と、安心のサポート体制が魅力
←自分で申し込むだけで報酬がもらえるお得な仕組みアリ☆
🟥 短期（7月末〜8月前半）：
→ 政治リスクと薄商いで「不安定な下値模索」
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